| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 903.00 | 31 334.00 | 569.00 | 31 903.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 30 448.00 | 25 877.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 161.00 | 249 007.00 | 132 155.00 | 381 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 714.00 | 317 788.00 | 386 926.00 | 704 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | 4 947.00 | 123 306.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 203 801.00 | | 203 801.00 | 203 801.00 |
CF Disponibilités | 248 232.00 | | 248 232.00 | 248 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 450.00 | | 78 450.00 | 78 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 088.00 | 4 947.00 | 715 141.00 | 720 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 802.00 | 322 735.00 | 1 102 067.00 | 1 424 802.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 577.00 | 224 477.00 | | 289 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 077.00 | 165 100.00 | | 73 077.00 |
DL TOTAL (I) | 604 779.00 | 631 702.00 | | 604 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 33 056.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 572.00 | 85 558.00 | | 111 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 988.00 | 41 469.00 | | 15 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 801.00 | 154 874.00 | | 100 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 956.00 | 251 609.00 | | 245 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 289.00 | 566 567.00 | | 497 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 067.00 | 1 198 269.00 | | 1 102 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 837.00 | | 39 600.00 | 684 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 723.00 | 704 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 723.00 | 444 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 445.00 | | 458.00 | 31 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 567.00 | | 28 642.00 | 435 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 825.00 | | 10 500.00 | 217 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 680.00 | 61 086.00 | 16 978.00 | 273 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 766.00 | 1 568.00 | | 29 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 914.00 | 59 518.00 | 16 978.00 | 243 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
UX Autres créances clients | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VC Groupe et associés | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 301.00 | 12 695.00 | 7 606.00 | 20 301.00 |
VI Groupe et associés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VP Divers | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 450.00 | 78 450.00 | | 78 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 828.00 | 410 503.00 | 30 325.00 | 440 828.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 301.00 | 473 695.00 | 7 606.00 | 481 301.00 |