| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 445.00 | 29 766.00 | 1 679.00 | 31 445.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 365.00 | 27 158.00 | 21 207.00 | 48 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 202.00 | 209 756.00 | 170 447.00 | 380 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 837.00 | 273 680.00 | 411 158.00 | 684 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 342.00 | 13 361.00 | 101 981.00 | 115 342.00 |
BZ Autres créances | 145 253.00 | | 145 253.00 | 145 253.00 |
CF Disponibilités | 383 540.00 | | 383 540.00 | 383 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 472.00 | 13 361.00 | 787 111.00 | 800 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 309.00 | 287 040.00 | 1 198 269.00 | 1 485 309.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 477.00 | 183 929.00 | | 224 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 100.00 | 120 548.00 | | 165 100.00 |
DL TOTAL (I) | 631 702.00 | 546 602.00 | | 631 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 46 387.00 | | 33 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 558.00 | 77 945.00 | | 85 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 469.00 | 20 052.00 | | 41 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 874.00 | 183 696.00 | | 154 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 609.00 | 159 359.00 | | 251 609.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 567.00 | 487 792.00 | | 566 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 269.00 | 1 034 394.00 | | 1 198 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 654 161.00 | 950 987.00 | 3 605 148.00 | 2 654 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 161.00 | 950 987.00 | 3 605 148.00 | 2 654 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 100.00 | 88 000.00 | | 105 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 100.00 | 88 000.00 | | 105 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 1 104.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | 6 592.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 7 696.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 566.00 | 80 304.00 | | 101 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 345.00 | 26 920.00 | | 42 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 827.00 | 3 569 743.00 | | 3 800 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 727.00 | 3 449 195.00 | | 3 635 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 100.00 | 120 548.00 | | 165 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 430.00 | | 80 635.00 | 682 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 217 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 228.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 191.00 | 435 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 888.00 | | 4 557.00 | 26 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 791.00 | | 75 968.00 | 437 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 752.00 | | 110.00 | 217 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 888.00 | 65 176.00 | 75 384.00 | 283 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 706.00 | 3 059.00 | | 26 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 182.00 | 62 117.00 | 75 385.00 | 257 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 874.00 | 154 874.00 | | 154 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 668.00 | 134 668.00 | | 134 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 752.00 | 90 752.00 | | 90 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
UX Autres créances clients | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
VB T. V. A. | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
VC Groupe et associés | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 257.00 | 12 024.00 | 20 233.00 | 32 257.00 |
VI Groupe et associés | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VP Divers | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 897.00 | 347 072.00 | 19 825.00 | 366 897.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 098.00 | 504 865.00 | 20 233.00 | 525 098.00 |