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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 423.00 | 31 974.00 | 1 449.00 | 33 423.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 325.00 | 34 656.00 | 38 669.00 | 73 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 124.00 | 236 016.00 | 75 108.00 | 311 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 572.00 | 309 645.00 | 338 926.00 | 648 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 951.00 | 4 327.00 | 132 624.00 | 136 951.00 |
BZ Autres créances | 173 473.00 | | 173 473.00 | 173 473.00 |
CF Disponibilités | 348 944.00 | | 348 944.00 | 348 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 315.00 | | 68 315.00 | 68 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 494.00 | 4 327.00 | 772 167.00 | 776 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 066.00 | 313 972.00 | 1 111 093.00 | 1 425 066.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 654.00 | 289 577.00 | | 262 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 448.00 | 73 077.00 | | 43 448.00 |
DL TOTAL (I) | 548 226.00 | 604 779.00 | | 548 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 478.00 | 21 064.00 | | 8 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 756.00 | 111 572.00 | | 109 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 582.00 | 15 988.00 | | 56 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | 100 801.00 | | 141 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 828.00 | 245 956.00 | | 243 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 908.00 | | |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 867.00 | 497 289.00 | | 562 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 093.00 | 1 102 067.00 | | 1 111 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 714.00 | | 49 691.00 | 704 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 223 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 834.00 | 648 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 334.00 | 391 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 903.00 | | 1 520.00 | 31 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 486.00 | | 42 296.00 | 444 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 325.00 | | 5 875.00 | 228 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 788.00 | 49 645.00 | 57 788.00 | 317 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 334.00 | 640.00 | | 31 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 454.00 | 49 005.00 | 57 788.00 | 286 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 947.00 | | 620.00 | 4 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 947.00 | | 620.00 | 4 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947.00 | | 620.00 | 4 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 258.00 | 136 258.00 | | 136 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 423.00 | 132 423.00 | | 132 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VC Groupe et associés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VI Groupe et associés | 109 756.00 | 109 756.00 | | 109 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 439.00 | 374 211.00 | 30 228.00 | 404 439.00 |
VW T.V.A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 285.00 | 506 285.00 | | 506 285.00 |