| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
AN Terrains | 24 736.00 | 4 365.00 | 20 371.00 | 24 736.00 |
AP Constructions | 264 571.00 | 52 831.00 | 211 740.00 | 264 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 1 494.00 | 2 772.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 728.00 | 191 450.00 | 142 278.00 | 333 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 032.00 | 252 213.00 | 447 819.00 | 700 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 937.00 | | 574 937.00 | 574 937.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 729.00 | | 960 729.00 | 960 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 761.00 | 252 213.00 | 1 408 548.00 | 1 660 761.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 788.00 | 266 274.00 | | 291 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 261.00 | 25 514.00 | | 27 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 027.00 | 33 612.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 347 400.00 | | 372 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 776.00 | 315 699.00 | | 304 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 6 283.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 744.00 | 702 536.00 | | 674 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | 47 903.00 | | 56 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 473.00 | 1 081 229.00 | | 1 036 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 548.00 | 1 428 629.00 | | 1 408 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 365.00 | 806 929.00 | | 784 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 910 226.00 | | 9 910 226.00 | 9 910 226.00 |
FG Production vendue services | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 450.00 | | 9 924 450.00 | 9 924 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 777.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 6 568.00 | | 2 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 030.00 | 34 577.00 | | 35 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043.00 | 8 085.00 | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | 8 085.00 | | 6 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 54.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 54.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 818.00 | 8 031.00 | | 5 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 10 277.00 | | 13 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 903.00 | 10 429 248.00 | | 9 933 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 906 642.00 | 10 403 734.00 | | 9 906 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 261.00 | 25 514.00 | | 27 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 317.00 | | 37 027.00 | 694 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 313.00 | 700 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 123.00 | 72 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 189.00 | 627 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 430.00 | | | 75 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 463.00 | | 37 027.00 | 618 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 748.00 | 72 777.00 | 31 313.00 | 210 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 203.00 | 1 993.00 | 3 123.00 | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 545.00 | 70 784.00 | 28 189.00 | 207 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 744.00 | 674 744.00 | | 674 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 574 937.00 | | | 574 937.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 777.00 | 52 669.00 | 167 170.00 | 304 777.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 154.00 | 593 054.00 | 100.00 | 593 154.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 473.00 | 784 365.00 | 167 170.00 | 1 036 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | 12 627.00 | | 13 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | 14 874.00 | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 72 449.00 | 95 855.00 | | 72 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 509.00 | 9 834.00 | | 11 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172.00 | 13 776.00 | | 2 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | 6 149.00 | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 541.00 | 18 776.00 | | 17 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982.00 | 1 020 846.00 | | 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 960 310.00 | 1 007 274.00 | | 960 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 196.00 | 134 339.00 | | 97 196.00 |