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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 24 736.00 | 8 726.00 | 16 010.00 | 24 736.00 |
AP Constructions | 374 294.00 | 117 459.00 | 256 834.00 | 374 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 3 567.00 | 698.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 153.00 | 429 355.00 | 180 798.00 | 610 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 179.00 | 561 181.00 | 800 999.00 | 1 362 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CF Disponibilités | 295 195.00 | | 295 195.00 | 295 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 225.00 | 11 114.00 | 1 546 111.00 | 1 557 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 405.00 | 572 295.00 | 2 347 109.00 | 2 919 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 443.00 | 2 000.00 | | 5 443.00 |
DG Autres réserves | 287 204.00 | 233 784.00 | | 287 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | 68 864.00 | | 79 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 272.00 | 25 857.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 595 758.00 | 530 505.00 | | 595 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 558 546.00 | 692 467.00 | | 558 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 673.00 | 980 108.00 | | 960 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 132.00 | 220 177.00 | | 232 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 351.00 | 1 892 751.00 | | 1 751 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 109.00 | 2 423 256.00 | | 2 347 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 741.00 | 111 439.00 | | 449 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 668.00 | 111 440.00 | | 447 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 673.00 | 960 673.00 | | 960 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 131.00 | 232 131.00 | | 232 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 546.00 | 148 948.00 | 388 151.00 | 558 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 178.00 | 1 261 178.00 | | 1 261 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 278.00 | 1 261 178.00 | 100.00 | 1 261 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 350.00 | 1 341 752.00 | 388 151.00 | 1 751 350.00 |