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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
AN Terrains | 24 736.00 | 5 818.00 | 18 918.00 | 24 736.00 |
AP Constructions | 264 571.00 | 70 483.00 | 194 089.00 | 264 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 2 367.00 | 1 898.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 704.00 | 274 833.00 | 259 871.00 | 534 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 942.00 | 355 575.00 | 837 367.00 | 1 192 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BT Marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 504.00 | | 927 504.00 | 927 504.00 |
BZ Autres créances | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 424 120.00 | | 424 120.00 | 424 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 448.00 | | 1 515 448.00 | 1 515 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 390.00 | 355 575.00 | 2 352 815.00 | 2 708 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 049.00 | 291 788.00 | | 319 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 735.00 | 27 261.00 | | 94 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 442.00 | 31 027.00 | | 28 442.00 |
DL TOTAL (I) | 464 226.00 | 372 076.00 | | 464 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 111.00 | 304 776.00 | | 665 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 100.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 604.00 | 674 744.00 | | 940 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 103.00 | 56 852.00 | | 282 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 590.00 | 1 036 473.00 | | 1 888 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 815.00 | 1 408 548.00 | | 2 352 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 890.00 | 784 365.00 | | 1 357 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 279 402.00 | | 17 279 402.00 | 17 279 402.00 |
FG Production vendue services | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 303 589.00 | | 17 303 589.00 | 17 303 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 314 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 474 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 362.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 554.00 | 2 883.00 | | 9 554.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 760.00 | 35 030.00 | | 56 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 585.00 | 6 043.00 | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 585.00 | 6 043.00 | | 2 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 225.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 225.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 5 818.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 893.00 | 13 166.00 | | 44 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 347.00 | 9 933 903.00 | | 17 317 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222 612.00 | 9 906 642.00 | | 17 222 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 735.00 | 27 261.00 | | 94 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 032.00 | | 492 910.00 | 700 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 307.00 | | 276 000.00 | 72 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 301.00 | | 216 910.00 | 627 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 213.00 | 103 362.00 | | 252 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 140.00 | 103 362.00 | | 250 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 604.00 | 940 604.00 | | 940 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 927 504.00 | | | 927 504.00 |
VB T. V. A. | 84 241.00 | | | 84 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 111.00 | 134 411.00 | 418 627.00 | 665 111.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 606.00 | | | 466 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 383.00 | 1 027 283.00 | 100.00 | 1 027 383.00 |
VW T.V.A. | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 590.00 | 1 357 890.00 | 418 627.00 | 1 888 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 012.00 | 13 765.00 | | 35 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 536.00 | 11 066.00 | | 31 536.00 |
ST Autres comptes | 155 945.00 | 72 449.00 | | 155 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | 11 509.00 | | 13 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 677.00 | 2 172.00 | | 10 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 943.00 | 3 776.00 | | 10 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 955.00 | 17 541.00 | | 45 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 721 867.00 | 982 702.00 | | 1 721 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681 044.00 | 960 310.00 | | 1 681 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 597.00 | 97 196.00 | | 211 597.00 |