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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AH Fonds commercial | 346 234.00 | | 346 234.00 | 346 234.00 |
AN Terrains | 24 736.00 | 7 272.00 | 17 464.00 | 24 736.00 |
AP Constructions | 374 294.00 | 88 835.00 | 285 458.00 | 374 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 266.00 | 2 967.00 | 1 298.00 | 4 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 153.00 | 348 594.00 | 261 559.00 | 610 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 179.00 | 449 741.00 | 912 438.00 | 1 362 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 014.00 | | 883 014.00 | 883 014.00 |
BZ Autres créances | 116 450.00 | | 116 450.00 | 116 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 506 708.00 | | 506 708.00 | 506 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 818.00 | | 1 510 818.00 | 1 510 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 997.00 | 449 741.00 | 2 423 256.00 | 2 872 997.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 784.00 | 319 049.00 | | 233 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 864.00 | 94 735.00 | | 68 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 857.00 | 28 442.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 530 505.00 | 464 226.00 | | 530 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 467.00 | 665 111.00 | | 692 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 108.00 | 940 604.00 | | 980 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 177.00 | 282 103.00 | | 220 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 751.00 | 1 888 590.00 | | 1 892 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 256.00 | 2 352 815.00 | | 2 423 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 942.00 | | 210 671.00 | 1 192 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 434.00 | 1 362 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 434.00 | 1 013 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 307.00 | | | 348 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 211.00 | | 210 671.00 | 844 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 575.00 | 119 667.00 | 25 500.00 | 355 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 502.00 | 119 667.00 | 25 500.00 | 353 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 108.00 | 980 108.00 | | 980 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 883 014.00 | 883 014.00 | | 883 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 467.00 | 162 224.00 | 458 000.00 | 692 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 663.00 | | | 147 663.00 |
VP Divers | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 968.00 | 1 003 868.00 | 100.00 | 1 003 968.00 |
VW T.V.A. | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 751.00 | 1 362 508.00 | 458 000.00 | 1 892 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 816.00 | 35 012.00 | | 27 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 862.00 | 31 536.00 | | 30 862.00 |
ST Autres comptes | 210 532.00 | 155 945.00 | | 210 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 858.00 | 13 439.00 | | 5 858.00 |
YT Sous‐traitance | 18 056.00 | 10 677.00 | | 18 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 838.00 | 10 943.00 | | 9 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 654.00 | 45 955.00 | | 37 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 727 976.00 | 1 721 867.00 | | 1 727 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 704 961.00 | 1 681 044.00 | | 1 704 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 308.00 | 211 597.00 | | 265 308.00 |