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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 569.00 | 31 057.00 | 17 512.00 | 48 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 213.00 | 31 057.00 | 164 156.00 | 195 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
060 Stock marchandises | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 140.00 | | 84 140.00 | 84 140.00 |
110 Total général Actif | 279 353.00 | 31 057.00 | 248 296.00 | 279 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 342.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 868.00 | 22 572.00 | | 21 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 223.00 | 125 402.00 | | 130 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 1 171.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 128.00 | 150 145.00 | | 153 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 122.00 | 13 548.00 | | 12 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 734.00 | 10 764.00 | | 8 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | -777.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 38 543.00 | 40 385.00 | | 38 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 1 699.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 672.00 | 42 116.00 | | 47 672.00 |
252 Charges sociales | 7 223.00 | 5 322.00 | | 7 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | 2 156.00 | | 3 929.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 518.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 506.00 | 115 989.00 | | 120 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 622.00 | 34 156.00 | | 32 622.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | 101.00 | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 985.00 | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 342.00 | 30 199.00 | | 30 342.00 |