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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
AP Constructions | 14 280.00 | 9 988.00 | 4 291.00 | 14 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 351.00 | 23 351.00 | 8 000.00 | 31 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 5 280.00 | 146.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 701.00 | 38 619.00 | 159 082.00 | 197 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 680.00 | 38 619.00 | 255 061.00 | 293 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
DH Report à nouveau | 25 883.00 | 22 929.00 | | 25 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 701.00 | 27 954.00 | | 26 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 895.00 | 2 843.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 218 335.00 | 217 582.00 | | 218 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971.00 | 2 144.00 | | 1 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 721.00 | 10 735.00 | | 11 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 5 632.00 | | 7 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | 13 810.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 726.00 | 32 321.00 | | 36 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 061.00 | 249 902.00 | | 255 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 1 424.00 | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 1 424.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 500.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 166.00 | 161 392.00 | | 172 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 465.00 | 133 438.00 | | 145 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 701.00 | 27 954.00 | | 26 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 217.00 | 5 116.00 | 714.00 | 34 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 5 116.00 | 714.00 | 34 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 971.00 | 1 635.00 | 336.00 | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784.00 | 4 499.00 | 2 285.00 | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 726.00 | 36 390.00 | 336.00 | 36 726.00 |