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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 9 083.00 | 2 959.00 | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 064.00 | 20 439.00 | 11 626.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 4 695.00 | 732.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 177.00 | 34 217.00 | 161 960.00 | 196 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BT Marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BZ Autres créances | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 942.00 | | 87 942.00 | 87 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 119.00 | 34 217.00 | 249 902.00 | 284 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 155 605.00 | 155 605.00 | | 155 605.00 |
DH Report à nouveau | 22 929.00 | 12 587.00 | | 22 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 30 342.00 | | 27 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | 3 791.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 217 582.00 | 210 575.00 | | 217 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | 5 316.00 | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 9 222.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 8 480.00 | | 5 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | 11 602.00 | | 13 810.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 321.00 | 37 720.00 | | 32 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 902.00 | 248 296.00 | | 249 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 848.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | 1 317.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | 1 317.00 | | 1 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 3 949.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 392.00 | 154 857.00 | | 161 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 438.00 | 124 514.00 | | 133 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 954.00 | 30 342.00 | | 27 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 057.00 | 4 796.00 | 1 636.00 | 31 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 4 796.00 | 1 636.00 | 31 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 1 510.00 | 634.00 | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642.00 | 3 357.00 | 2 285.00 | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 321.00 | 31 687.00 | 634.00 | 32 321.00 |