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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 130.00 | 40 062.00 | 8 068.00 | 48 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 775.00 | 40 062.00 | 154 712.00 | 194 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
060 Stock marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
110 Total général Actif | 314 236.00 | 40 062.00 | 274 174.00 | 314 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 668.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 174.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 685.00 | 24 786.00 | | 31 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 823.00 | 144 917.00 | | 161 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 343.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 784.00 | 23.00 | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 692.00 | 171 069.00 | | 200 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 431.00 | 14 918.00 | | 16 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 451.00 | -87.00 | | 1 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 392.00 | 10 983.00 | | 12 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 317.00 | -327.00 | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 42 930.00 | 36 455.00 | | 42 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 146.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 235.00 | 64 568.00 | | 70 235.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | 8 272.00 | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 238.00 | 5 116.00 | | 4 238.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 276.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 017.00 | 142 321.00 | | 155 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 675.00 | 28 748.00 | | 45 675.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 149.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | 948.00 | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 25.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 3 073.00 | | 6 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 668.00 | 26 701.00 | | 40 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |