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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581.00 | 38 502.00 | 7 079.00 | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 702.00 | 195 976.00 | 113 725.00 | 309 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 224.00 | 234 479.00 | 203 745.00 | 438 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 779.00 | 13 928.00 | 1 242 850.00 | 1 256 779.00 |
BZ Autres créances | 269 499.00 | | 269 499.00 | 269 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
CF Disponibilités | 192 034.00 | | 192 034.00 | 192 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 762.00 | 13 928.00 | 2 316 834.00 | 2 330 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 987.00 | 248 407.00 | 2 520 579.00 | 2 768 987.00 |
CU Autres participations | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 278 549.00 | | | 278 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
DL TOTAL (I) | 979 490.00 | | | 979 490.00 |
DP Provisions pour risques | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 792.00 | | | 230 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 364.00 | | | 604 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 730.00 | | | 443 730.00 |
EA Autres dettes | 207 536.00 | | | 207 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 579.00 | | | 1 486 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 579.00 | | | 2 520 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 723.00 | | | 1 334 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 473.00 | 16 052.00 | 4 401 525.00 | 4 385 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 473.00 | 16 052.00 | 4 401 525.00 | 4 385 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 464 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 509.00 | |
GE Autres charges | | | 60 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | | | -4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 642.00 | | | 4 520 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 100.00 | | | 4 374 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 541.00 | | | 146 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 479.00 | | 396.00 | 445 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 438 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 355 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 539.00 | | 396.00 | 362 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 486.00 | 50 644.00 | 7 651.00 | 191 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 486.00 | 50 644.00 | 7 651.00 | 191 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 996.00 | 54 509.00 | 37 996.00 | 37 996.00 |
6T Sur comptes clients | 20 449.00 | 13 928.00 | 20 449.00 | 20 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 449.00 | 13 928.00 | 20 449.00 | 20 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 446.00 | 68 438.00 | 58 446.00 | 58 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 438.00 | 58 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 364.00 | 604 364.00 | | 604 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 328.00 | 88 328.00 | | 88 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 536.00 | 207 536.00 | | 207 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 222.00 | | | 75 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 566.00 | | | 1 204 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VB T. V. A. | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 810.00 | 73 954.00 | 82 547.00 | 225 810.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
VP Divers | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 375.00 | 1 537 153.00 | 75 222.00 | 1 612 375.00 |
VW T.V.A. | 211 346.00 | 211 346.00 | | 211 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 579.00 | 1 334 723.00 | 82 547.00 | 1 486 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
ST Autres comptes | 329 891.00 | | | 329 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
YT Sous‐traitance | 159 716.00 | | | 159 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 256.00 | | | 821 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 165.00 | | | 511 165.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 274.00 | | | 705 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |