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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 708.00 | 235 062.00 | 49 646.00 | 284 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 887.00 | 280 643.00 | 133 243.00 | 413 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 890.00 | 16 333.00 | 1 584 557.00 | 1 600 890.00 |
BZ Autres créances | 168 411.00 | | 168 411.00 | 168 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 489.00 | | 434 489.00 | 434 489.00 |
CF Disponibilités | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 963.00 | 16 333.00 | 2 311 630.00 | 2 327 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 850.00 | 296 977.00 | 2 444 873.00 | 2 741 850.00 |
CU Autres participations | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 479 336.00 | | | 479 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 263.00 | | | 119 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 420.00 | | | 137 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 396.00 | | | 412 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 376.00 | | | 607 376.00 |
EA Autres dettes | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 070.00 | | | 1 236 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 873.00 | | | 2 444 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 774.00 | | | 1 125 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 097.00 | | 1 790.00 | 412 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 107.00 | | 1 183.00 | 329 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 990.00 | | 607.00 | 82 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 877.00 | 28 766.00 | | 251 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 877.00 | 28 766.00 | | 251 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 736.00 | 55 804.00 | 52 736.00 | 52 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 736.00 | 55 804.00 | 52 736.00 | 52 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 421.00 | 27 125.00 | 69 493.00 | 137 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 396.00 | 412 396.00 | | 412 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 253.00 | 686 253.00 | | 686 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 935.00 | 1 785 026.00 | 75 909.00 | 1 860 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 070.00 | 1 125 774.00 | 69 493.00 | 1 236 070.00 |