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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581.00 | 45 117.00 | 463.00 | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 525.00 | 206 759.00 | 76 766.00 | 283 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 097.00 | 251 877.00 | 160 219.00 | 412 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 653.00 | 10 012.00 | 1 500 641.00 | 1 510 653.00 |
BZ Autres créances | 240 685.00 | | 240 685.00 | 240 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 691.00 | | 581 691.00 | 581 691.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 592.00 | 10 012.00 | 2 490 580.00 | 2 500 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 689.00 | 261 889.00 | 2 650 800.00 | 2 912 689.00 |
CU Autres participations | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 365 090.00 | | | 365 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 736.00 | | | 1 033 736.00 |
DP Provisions pour risques | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 511.00 | | | 248 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 429.00 | | | 565 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 669.00 | | | 643 669.00 |
EA Autres dettes | 106 433.00 | | | 106 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 327.00 | | | 1 564 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 800.00 | | | 2 650 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 824.00 | | | 1 440 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 224.00 | | 3 507.00 | 438 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 82 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 412 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 604.00 | 329 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 284.00 | | 3 427.00 | 355 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 940.00 | | 79.00 | 82 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 479.00 | 43 901.00 | 26 503.00 | 234 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 479.00 | 43 901.00 | 26 503.00 | 234 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 509.00 | 52 736.00 | 54 509.00 | 54 509.00 |
6T Sur comptes clients | 13 928.00 | | 3 916.00 | 13 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 928.00 | | 3 916.00 | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 438.00 | 52 736.00 | 58 425.00 | 68 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 736.00 | 58 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 429.00 | 565 429.00 | | 565 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 546.00 | 150 546.00 | | 150 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 433.00 | 106 433.00 | | 106 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 940.00 | | | 1 455 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 712.00 | | | 54 712.00 |
VB T. V. A. | 90 783.00 | | | 90 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 709.00 | 97 709.00 | | 97 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 802.00 | 27 299.00 | 82 699.00 | 150 802.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 429.00 | | | 87 429.00 |
VP Divers | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 161.00 | 1 763 859.00 | 75 301.00 | 1 839 161.00 |
VW T.V.A. | 336 007.00 | 336 007.00 | | 336 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 327.00 | 1 440 824.00 | 82 699.00 | 1 564 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
ST Autres comptes | 427 256.00 | | | 427 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 536.00 | | | 145 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 508.00 | | | 168 508.00 |
YT Sous‐traitance | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 465.00 | | | 778 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 970.00 | | | 502 970.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 709.00 | | | 674 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |