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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 185.00 | 282 334.00 | 21 850.00 | 304 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 546.00 | 327 916.00 | 107 630.00 | 435 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 937.00 | 7 794.00 | 1 836 142.00 | 1 843 937.00 |
BZ Autres créances | 191 199.00 | | 191 199.00 | 191 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 666.00 | | 1 184 666.00 | 1 184 666.00 |
CF Disponibilités | 1 506 946.00 | | 1 506 946.00 | 1 506 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 744.00 | 7 794.00 | 4 858 949.00 | 4 866 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 290.00 | 335 711.00 | 4 966 579.00 | 5 302 290.00 |
CU Autres participations | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 180 594.00 | | | 1 180 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 168.00 | | | 813 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 163.00 | | | 2 548 163.00 |
DP Provisions pour risques | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 904.00 | | | 599 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 116.00 | | | 627 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 279.00 | | | 660 279.00 |
EA Autres dettes | 163 971.00 | | | 163 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 639.00 | | | 169 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 417.00 | | | 2 345 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 579.00 | | | 4 966 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 967.00 | | | 1 937 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 856.00 | 13 060.00 | | 314 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 856.00 | 13 060.00 | | 314 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 683.00 | 72 999.00 | 196 683.00 | 196 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 683.00 | 72 999.00 | 196 683.00 | 196 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 116.00 | 627 116.00 | | 627 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 251.00 | 824 251.00 | | 824 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 640.00 | 169 640.00 | | 169 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 411.00 | 316 960.00 | 407 450.00 | 724 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048 897.00 | 2 048 897.00 | | 2 048 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 989.00 | 2 048 897.00 | 76 092.00 | 2 124 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 418.00 | 1 937 967.00 | 407 450.00 | 2 345 418.00 |