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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AP Constructions | 190 835.00 | 89 580.00 | 101 255.00 | 190 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 496.00 | 89 580.00 | 332 915.00 | 422 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
CF Disponibilités | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 815.00 | 89 580.00 | 450 235.00 | 539 815.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | 16 326.00 | 2 624.00 | | 16 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | 66 853.00 | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 414 079.00 | 399 478.00 | | 414 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 541.00 | 10 424.00 | | 3 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 4 105.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 598.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 18 164.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 156.00 | 36 291.00 | | 36 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 235.00 | 435 768.00 | | 450 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 156.00 | 32 757.00 | | 36 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 1 780.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 1 780.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 172.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 172.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 1 608.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 2 333.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 401.00 | 142 268.00 | | 140 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 800.00 | 75 414.00 | | 75 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 602.00 | 66 853.00 | | 64 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 476.00 | 7 104.00 | | 82 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 476.00 | 7 104.00 | | 82 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
VP Divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |