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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 108 000.00 | 72 900.00 | 35 100.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 800.00 | 72 900.00 | 47 900.00 | 120 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
CF Disponibilités | 408 352.00 | | 408 352.00 | 408 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 451 628.00 | | 451 628.00 | 451 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 428.00 | 72 900.00 | 499 528.00 | 572 428.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | 68 628.00 | 2 006.00 | | 68 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 016.00 | 96 622.00 | | 42 016.00 |
DL TOTAL (I) | 443 796.00 | 431 780.00 | | 443 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 752.00 | 25 804.00 | | 36 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 488.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 059.00 | 14 261.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 733.00 | 47 554.00 | | 55 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 528.00 | 479 333.00 | | 499 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 733.00 | 47 554.00 | | 55 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | -683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 420.00 | 450.00 | | 363 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 407.00 | | | 265 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 013.00 | 450.00 | | 98 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 1 561.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 202.00 | 150 817.00 | | 384 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 186.00 | 54 195.00 | | 342 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 016.00 | 96 622.00 | | 42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 496.00 | | 800.00 | 422 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 496.00 | 120 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 296.00 | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 800.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 788.00 | 6 200.00 | 37 088.00 | 103 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 788.00 | 6 200.00 | 37 088.00 | 103 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 33 939.00 | 33 939.00 | | 33 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |