| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AP Constructions | 190 835.00 | 103 788.00 | 87 047.00 | 190 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 496.00 | 103 788.00 | 318 707.00 | 422 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 626.00 | | 160 626.00 | 160 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 122.00 | 103 788.00 | 479 333.00 | 583 122.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 006.00 | 50 927.00 | | 2 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 622.00 | 11 079.00 | | 96 622.00 |
DL TOTAL (I) | 431 780.00 | 395 158.00 | | 431 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | 4 159.00 | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 3 804.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | 29 163.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 554.00 | 37 127.00 | | 47 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 333.00 | 432 285.00 | | 479 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 554.00 | 37 127.00 | | 47 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 901.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 901.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | 791.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 584.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 817.00 | 84 162.00 | | 150 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 195.00 | 73 083.00 | | 54 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 622.00 | 11 079.00 | | 96 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 684.00 | 7 104.00 | | 96 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 684.00 | 7 104.00 | | 96 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VC Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |