| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AN Terrains | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
AP Constructions | 190 835.00 | 96 684.00 | 94 151.00 | 190 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 496.00 | 96 684.00 | 325 811.00 | 422 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CF Disponibilités | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 969.00 | 96 684.00 | 432 285.00 | 528 969.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | 50 927.00 | 16 326.00 | | 50 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 079.00 | 64 602.00 | | 11 079.00 |
DL TOTAL (I) | 395 158.00 | 414 079.00 | | 395 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 4 139.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 706.00 | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 24 769.00 | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 127.00 | 36 156.00 | | 37 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 285.00 | 450 235.00 | | 432 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 127.00 | 36 156.00 | | 37 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 712.00 | | 80 712.00 | 80 712.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | 1 516.00 | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 1 516.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 752.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 752.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791.00 | 764.00 | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 637.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 162.00 | 140 401.00 | | 84 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 083.00 | 75 800.00 | | 73 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 079.00 | 64 602.00 | | 11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 496.00 | | | 422 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 296.00 | | | 210 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 580.00 | 7 104.00 | | 89 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 580.00 | 7 104.00 | | 89 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VP Divers | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VW T.V.A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |