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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 096.00 | 13 096.00 | 27 000.00 | 40 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BN En cours de production de biens | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 723.00 | | 60 723.00 | 60 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 819.00 | 13 096.00 | 87 723.00 | 100 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | -91 632.00 | -100 055.00 | | -91 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | 8 423.00 | | 17 141.00 |
DL TOTAL (I) | -60 963.00 | -78 103.00 | | -60 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 824.00 | 72 701.00 | | 107 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 25 425.00 | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | 57 351.00 | | 10 173.00 |
EA Autres dettes | 6 272.00 | 12 930.00 | | 6 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 686.00 | 168 407.00 | | 148 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 723.00 | 90 304.00 | | 87 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 686.00 | 168 407.00 | | 148 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 768.00 | | 168 768.00 | 168 768.00 |
FM Production stockée | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 353.00 | 2 265.00 | | 13 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 346.00 | 488.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401.00 | 1 766.00 | | 5 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401.00 | 1 766.00 | | 5 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -1 766.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 698.00 | 96 933.00 | | 190 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 557.00 | 88 511.00 | | 173 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | 8 423.00 | | 17 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 851.00 | 246.00 | | 12 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 851.00 | 246.00 | | 12 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VI Groupe et associés | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 101.00 | 496.00 | | -1 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 512.00 | 2 299.00 | | 9 512.00 |
ST Autres comptes | 15 670.00 | 9 173.00 | | 15 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 056.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -31.00 | 1 552.00 | | -31.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 494.00 | 12 793.00 | | 28 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 161.00 | 5 087.00 | | 22 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 274.00 | 11 472.00 | | 29 274.00 |