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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 096.00 | 13 096.00 | 27 000.00 | 40 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BN En cours de production de biens | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 124.00 | | 83 124.00 | 83 124.00 |
BZ Autres créances | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 413.00 | 13 096.00 | 150 317.00 | 163 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | -74 492.00 | -91 632.00 | | -74 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 494.00 | 17 141.00 | | 2 494.00 |
DL TOTAL (I) | -58 469.00 | -60 963.00 | | -58 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 293.00 | 2 275.00 | | 18 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 141.00 | 107 824.00 | | 111 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 22 141.00 | | 31 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 578.00 | 10 173.00 | | 16 578.00 |
EA Autres dettes | 31 497.00 | 6 272.00 | | 31 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 785.00 | 148 686.00 | | 208 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 317.00 | 87 723.00 | | 150 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 785.00 | 148 686.00 | | 208 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 293.00 | 2 275.00 | | 18 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
FM Production stockée | | | -5 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 13 353.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | 5 401.00 | | 6 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 234.00 | 5 401.00 | | 6 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | -5 401.00 | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 269.00 | 190 698.00 | | 178 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 775.00 | 173 557.00 | | 175 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 494.00 | 17 141.00 | | 2 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
UX Autres créances clients | 83 124.00 | | | 83 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 528.00 | 106 528.00 | | 106 528.00 |
VW T.V.A. | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 785.00 | 208 785.00 | | 208 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -1 101.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | 9 512.00 | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 21 907.00 | 15 670.00 | | 21 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 499.00 | 3 852.00 | | 3 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 595.00 | 240.00 | | 13 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 070.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | -31.00 | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 352.00 | 28 494.00 | | 17 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 309.00 | 22 161.00 | | 20 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 212.00 | 29 274.00 | | 41 212.00 |