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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 3 763.00 | 27 000.00 | 30 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 221.00 | | 131 221.00 | 131 221.00 |
BZ Autres créances | 27 206.00 | | 27 206.00 | 27 206.00 |
CF Disponibilités | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 303.00 | 3 763.00 | 221 541.00 | 225 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | -54 221.00 | -71 997.00 | | -54 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 938.00 | 17 777.00 | | 83 938.00 |
DL TOTAL (I) | 43 246.00 | -40 692.00 | | 43 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | 103 780.00 | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 14 897.00 | | 15 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 14 402.00 | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 96 696.00 | 46 750.00 | | 96 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 294.00 | 180 334.00 | | 178 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 541.00 | 139 642.00 | | 221 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 294.00 | 180 334.00 | | 178 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 219.00 | | 231 219.00 | 231 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 219.00 | | 231 219.00 | 231 219.00 |
FM Production stockée | | | 3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 791.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 791.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 589.00 | -791.00 | | 37 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 992.00 | 204 171.00 | | 274 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 053.00 | 186 394.00 | | 191 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 938.00 | 17 777.00 | | 83 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 696.00 | 96 696.00 | | 96 696.00 |
UX Autres créances clients | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 510.00 | 162 510.00 | | 162 510.00 |
VW T.V.A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 251.00 | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | 2 647.00 | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 28 132.00 | 21 685.00 | | 28 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 497.00 | 4 573.00 | | 5 497.00 |
YT Sous‐traitance | 26 412.00 | 20 905.00 | | 26 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 110.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | 1 361.00 | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 133.00 | 32 331.00 | | 64 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 035.00 | 21 218.00 | | 29 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 033.00 | 49 810.00 | | 62 033.00 |