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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 763.00 | 3 763.00 | 27 000.00 | 30 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BN En cours de production de biens | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 008.00 | | 79 008.00 | 79 008.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 642.00 | | 112 642.00 | 112 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 405.00 | 3 763.00 | 139 642.00 | 143 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DH Report à nouveau | -71 997.00 | -74 492.00 | | -71 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 777.00 | 2 494.00 | | 17 777.00 |
DL TOTAL (I) | -40 692.00 | -58 469.00 | | -40 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 18 293.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 780.00 | 111 141.00 | | 103 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 31 277.00 | | 14 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 402.00 | 16 578.00 | | 14 402.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 31 497.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 334.00 | 208 785.00 | | 180 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 642.00 | 150 317.00 | | 139 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 334.00 | 208 785.00 | | 180 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | 18 293.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 702.00 | | 207 702.00 | 207 702.00 |
FM Production stockée | | | -4 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 557.00 | | 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 6 234.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 6 234.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -6 234.00 | | -791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 171.00 | 178 269.00 | | 204 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 394.00 | 175 775.00 | | 186 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 777.00 | 2 494.00 | | 17 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 333.00 | 30 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 333.00 | 3 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | | 9 333.00 | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | | 9 333.00 | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UX Autres créances clients | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 334.00 | 180 334.00 | | 180 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | 2 210.00 | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 21 685.00 | 21 907.00 | | 21 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 573.00 | 3 499.00 | | 4 573.00 |
YT Sous‐traitance | 20 905.00 | 13 595.00 | | 20 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 813.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 1 813.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 331.00 | 17 352.00 | | 32 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 218.00 | 20 309.00 | | 21 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 810.00 | 41 212.00 | | 49 810.00 |