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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 394.00 | 777 601.00 | 1 103 793.00 | 1 881 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 224 465.00 | | 224 465.00 | 224 465.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 116.00 | 777 601.00 | 1 357 515.00 | 2 135 116.00 |
CU Autres participations | 1 881 394.00 | 777 601.00 | 1 103 793.00 | 1 881 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 435 219.00 | | | 435 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 468.00 | | | 1 296 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 515.00 | | | 1 357 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 073.00 | | | 287 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 323.00 | | | 113 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 265.00 | 229 265.00 | | 229 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |