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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 460.00 | 3 218.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 072.00 | 493 815.00 | 1 391 257.00 | 1 885 072.00 |
BZ Autres créances | 339 857.00 | | 339 857.00 | 339 857.00 |
CF Disponibilités | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 854.00 | 493 815.00 | 1 764 039.00 | 2 257 854.00 |
CU Autres participations | 1 881 394.00 | 493 355.00 | 1 388 039.00 | 1 881 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 568 094.00 | | | 568 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 560.00 | | | 1 558 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 775.00 | | | 140 775.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 480.00 | | | 205 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 039.00 | | | 1 764 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 868.00 | | 317 868.00 | 317 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 906.00 | | | 618 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 940.00 | | | 315 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 072.00 | | | 1 885 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 394.00 | | | 1 881 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 368.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 368.00 | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 250.00 | 9 105.00 | 493 355.00 | 484 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 250.00 | 9 105.00 | 493 355.00 | 484 250.00 |
UG ‐ Financières | | 9 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VC Groupe et associés | 283 004.00 | 283 004.00 | | 283 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 033.00 | 7 902.00 | 30 131.00 | 38 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 857.00 | 339 857.00 | | 339 857.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 480.00 | 175 349.00 | 30 131.00 | 205 480.00 |