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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 92.00 | 3 586.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 072.00 | 484 342.00 | 1 400 730.00 | 1 885 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 268 640.00 | | 268 640.00 | 268 640.00 |
CF Disponibilités | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 620.00 | | 296 620.00 | 296 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 692.00 | 484 342.00 | 1 697 350.00 | 2 181 692.00 |
CU Autres participations | 1 881 394.00 | 484 250.00 | 1 397 144.00 | 1 881 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 726 861.00 | | | 726 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 594.00 | | | 1 555 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 350.00 | | | 1 697 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 507.00 | | 238 507.00 | 238 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 994.00 | | | -10 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 257.00 | | | 395 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 024.00 | | | 254 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 394.00 | | 3 678.00 | 1 881 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 881 394.00 | | | 1 881 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 885 072.00 | | | 1 885 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 394.00 | | | 1 881 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 556.00 | 3 306.00 | 484 250.00 | 487 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 556.00 | 3 306.00 | 484 250.00 | 487 556.00 |
UG ‐ Financières | | 3 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VB T. V. A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VC Groupe et associés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |