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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 678.00 | 828.00 | 2 850.00 | 3 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 072.00 | 528 821.00 | 1 356 251.00 | 1 885 072.00 |
BZ Autres créances | 286 070.00 | | 286 070.00 | 286 070.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 810.00 | | 291 810.00 | 291 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 881.00 | 528 821.00 | 1 648 061.00 | 2 176 881.00 |
CU Autres participations | 1 881 394.00 | 527 993.00 | 1 353 401.00 | 1 881 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 521 060.00 | | | 521 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 290.00 | | | 1 540 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 061.00 | | | 1 648 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 598.00 | | | 85 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 982.00 | | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 691.00 | | | 619 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 961.00 | | | 287 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 730.00 | | | 331 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 072.00 | | | 1 885 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 885 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 394.00 | | | 1 881 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 368.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 368.00 | | 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 638.00 | 527 993.00 | | 34 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 638.00 | 527 993.00 | | 34 638.00 |
UG ‐ Financières | | 34 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VC Groupe et associés | 188 363.00 | 188 363.00 | | 188 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 131.00 | 7 958.00 | 22 173.00 | 30 131.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 771.00 | 85 598.00 | 22 173.00 | 107 771.00 |