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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 200.00 | | 624 200.00 | 624 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 944.00 | 105 961.00 | 64 983.00 | 170 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 448.00 | 136 958.00 | 142 491.00 | 279 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 043.00 | 252 919.00 | 839 124.00 | 1 092 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CF Disponibilités | 79 043.00 | | 79 043.00 | 79 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 808.00 | 252 919.00 | 1 019 889.00 | 1 272 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 588.00 | 8 752.00 | | 12 588.00 |
DG Autres réserves | 114 838.00 | 77 652.00 | | 114 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 069.00 | 76 722.00 | | 70 069.00 |
DL TOTAL (I) | 554 494.00 | 520 126.00 | | 554 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 491.00 | 93 783.00 | | 129 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 246.00 | 42 042.00 | | 24 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 114 929.00 | | 158 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 476.00 | 116 217.00 | | 153 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 395.00 | 394 087.00 | | 465 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 889.00 | 914 213.00 | | 1 019 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 553.00 | | 80 009.00 | 1 012 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 092 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 450 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 905.00 | | 80 007.00 | 370 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448.00 | | 2.00 | 7 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 643.00 | 28 796.00 | 520.00 | 224 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 643.00 | 28 796.00 | 520.00 | 214 643.00 |