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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 200.00 | | 624 200.00 | 624 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 992.00 | 201 963.00 | 62 029.00 | 263 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 013.00 | 233 584.00 | 49 429.00 | 283 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 447.00 | 445 547.00 | 742 899.00 | 1 188 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BT Marchandises | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 797.00 | | 29 797.00 | 29 797.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | 187.00 | 44.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 704.00 | 187.00 | 161 516.00 | 161 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 150.00 | 445 735.00 | 904 416.00 | 1 350 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 357 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 95 696.00 | 261 183.00 | | 95 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 444.00 | 63 213.00 | | -53 444.00 |
DL TOTAL (I) | 627 952.00 | 717 096.00 | | 627 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 926.00 | 35 484.00 | | 53 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | 30 289.00 | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 109 419.00 | | 79 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 801.00 | 176 179.00 | | 131 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 464.00 | 351 372.00 | | 276 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 416.00 | 1 068 467.00 | | 904 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 671.00 | 338 573.00 | | 269 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 361.00 | | 43 086.00 | 1 145 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 920.00 | | 43 086.00 | 503 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 565.00 | 28 983.00 | | 416 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 565.00 | 28 983.00 | | 406 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | 66.00 | | 122.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 827.00 | 7 034.00 | 6 793.00 | 13 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VW T.V.A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 464.00 | 269 671.00 | 6 793.00 | 276 464.00 |