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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 200.00 | | 624 200.00 | 624 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 906.00 | 188 884.00 | 32 022.00 | 220 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 013.00 | 217 680.00 | 65 333.00 | 283 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 361.00 | 416 565.00 | 728 796.00 | 1 145 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 079.00 | 122.00 | 6 958.00 | 7 079.00 |
CF Disponibilités | 232 158.00 | | 232 158.00 | 232 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 793.00 | 122.00 | 339 671.00 | 339 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 154.00 | 416 686.00 | 1 068 467.00 | 1 485 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DG Autres réserves | 261 183.00 | 252 032.00 | | 261 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | 44 851.00 | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 717 096.00 | 689 583.00 | | 717 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 484.00 | 51 417.00 | | 35 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 289.00 | 4 218.00 | | 30 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 419.00 | 68 216.00 | | 109 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 179.00 | 155 483.00 | | 176 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 372.00 | 279 334.00 | | 351 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 467.00 | 968 917.00 | | 1 068 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 573.00 | 256 074.00 | | 338 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 264.00 | | 37 097.00 | 1 108 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 200.00 | | | 624 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 822.00 | | 37 097.00 | 466 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 099.00 | 34 466.00 | | 382 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 099.00 | 34 466.00 | | 372 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
UG ‐ Financières | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 419.00 | 109 419.00 | | 109 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 513.00 | 97 513.00 | | 97 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | -6 661.00 | 12 798.00 | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 372.00 | 338 573.00 | 12 798.00 | 351 372.00 |