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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 175.00 | 989.00 | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 636.00 | 40 140.00 | 48 496.00 | 88 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 314.00 | 20 668.00 | 37 646.00 | 58 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 838.00 | 60 983.00 | 93 854.00 | 154 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 497.00 | 855.00 | 80 642.00 | 81 497.00 |
BZ Autres créances | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
CF Disponibilités | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 292.00 | 855.00 | 226 437.00 | 227 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 130.00 | 61 839.00 | 320 291.00 | 382 130.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 292.00 | 24 627.00 | | 43 292.00 |
DH Report à nouveau | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 18 665.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 97 978.00 | 77 334.00 | | 97 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 6 166.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 881.00 | 4 490.00 | | 11 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 104 952.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 26 775.00 | | 105 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 446.00 | 43 059.00 | | 102 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 313.00 | 185 443.00 | | 222 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 291.00 | 262 777.00 | | 320 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 313.00 | | | 220 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 6 166.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 725.00 | | 893 725.00 | 893 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 725.00 | | 893 725.00 | 893 725.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 282.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 386.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 4.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -4.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 483.00 | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 084.00 | 397 157.00 | | 897 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 440.00 | 378 492.00 | | 876 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | 18 665.00 | | 20 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 222.00 | | 65 616.00 | 90 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 154 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 876.00 | | 59 074.00 | 87 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 5 378.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 702.00 | 24 282.00 | | 36 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 702.00 | 24 106.00 | | 36 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 45.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 45.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 45.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 504.00 | 105 504.00 | | 105 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VC Groupe et associés | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 379.00 | 152 795.00 | 4 584.00 | 157 379.00 |
VW T.V.A. | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 313.00 | 220 313.00 | | 220 313.00 |