| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 407.00 | 46 746.00 | 42 661.00 | 89 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 817.00 | 43 737.00 | 72 081.00 | 115 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 188.00 | 91 098.00 | 134 090.00 | 225 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 260.00 | 3 048.00 | 247 212.00 | 250 260.00 |
BZ Autres créances | 305 347.00 | 75 297.00 | 230 050.00 | 305 347.00 |
CF Disponibilités | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 713.00 | 78 345.00 | 513 368.00 | 591 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 901.00 | 169 443.00 | 647 458.00 | 816 901.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
DH Report à nouveau | -25 554.00 | | | -25 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | -25 554.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 85 282.00 | 72 424.00 | | 85 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 476.00 | 328.00 | | 46 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 18 146.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 740.00 | 162 509.00 | | 330 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 741.00 | 120 824.00 | | 178 741.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 176.00 | 301 807.00 | | 562 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 458.00 | 374 231.00 | | 647 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 176.00 | 301 807.00 | | 562 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 476.00 | 328.00 | | 46 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 1 999 882.00 | | 1 999 882.00 | 1 999 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 934.00 | | 1 999 934.00 | 1 999 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 089.00 | 9 028.00 | | 5 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 5 016.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 349.00 | 8 687.00 | | 13 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 278.00 | 13 704.00 | | 16 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | -13 204.00 | | -16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 877.00 | 1 532 745.00 | | 2 006 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 020.00 | 1 558 299.00 | | 1 994 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858.00 | -25 554.00 | | 12 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 094.00 | | 25 857.00 | 254 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 762.00 | 225 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 213.00 | 205 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 551.00 | | 24 887.00 | 234 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 379.00 | | 970.00 | 18 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 47 111.00 | 41 408.00 | 85 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 407.00 | 549.00 | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 637.00 | 46 705.00 | 40 859.00 | 84 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 255.00 | | 207.00 | 3 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 552.00 | | 207.00 | 78 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 552.00 | | 207.00 | 78 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 740.00 | 330 740.00 | | 330 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
UX Autres créances clients | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VC Groupe et associés | 205 555.00 | 205 555.00 | | 205 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 180.00 | 559 971.00 | 17 209.00 | 577 180.00 |
VW T.V.A. | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 176.00 | 562 176.00 | | 562 176.00 |