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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 053.00 | 20 723.00 | 19 330.00 | 40 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 540.00 | 59 103.00 | 39 437.00 | 98 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 772.00 | 79 827.00 | 75 946.00 | 155 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 013.00 | 1 213.00 | 22 800.00 | 24 013.00 |
BZ Autres créances | 211 369.00 | 97 523.00 | 113 846.00 | 211 369.00 |
CF Disponibilités | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 979.00 | 98 736.00 | 202 244.00 | 300 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 752.00 | 178 562.00 | 278 189.00 | 456 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
DH Report à nouveau | -12 696.00 | -25 554.00 | | -12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 114.00 | 12 858.00 | | -102 114.00 |
DL TOTAL (I) | -16 832.00 | 85 282.00 | | -16 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866.00 | 46 476.00 | | 2 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 330 740.00 | | 64 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 795.00 | 178 741.00 | | 227 795.00 |
EA Autres dettes | | 5 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 021.00 | 562 176.00 | | 295 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 189.00 | 647 458.00 | | 278 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 021.00 | 562 176.00 | | 295 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866.00 | 46 476.00 | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 188.00 | | 12 850.00 | 225 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 555.00 | 17 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 266.00 | 155 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 631.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 080.00 | 138 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | 1 016.00 | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 225.00 | | 11 449.00 | 205 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 349.00 | | 385.00 | 19 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 098.00 | 45 705.00 | 56 976.00 | 91 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 594.00 | 1 209.00 | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 483.00 | 45 111.00 | 55 767.00 | 90 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 048.00 | 880.00 | 2 715.00 | 3 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 297.00 | 22 226.00 | | 75 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 345.00 | 23 106.00 | 2 715.00 | 78 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 345.00 | 23 105.00 | 2 715.00 | 78 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | 2 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
VC Groupe et associés | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 390.00 | 240 331.00 | 16 059.00 | 256 390.00 |
VW T.V.A. | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 021.00 | 295 021.00 | | 295 021.00 |