| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 757.00 | 407.00 | 1 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 326.00 | 60 293.00 | 65 033.00 | 125 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 225.00 | 24 344.00 | 84 880.00 | 109 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 094.00 | 85 395.00 | 168 699.00 | 254 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 099.00 | 3 255.00 | 89 844.00 | 93 099.00 |
BZ Autres créances | 118 654.00 | 75 297.00 | 43 357.00 | 118 654.00 |
CF Disponibilités | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 085.00 | 78 552.00 | 205 533.00 | 284 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 179.00 | 163 947.00 | 374 231.00 | 538 179.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 728.00 | 43 292.00 | | 89 728.00 |
DH Report à nouveau | | 25 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 554.00 | 20 644.00 | | -25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 72 424.00 | 97 978.00 | | 72 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 482.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 146.00 | 11 881.00 | | 18 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 105 504.00 | | 162 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 824.00 | 102 446.00 | | 120 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 807.00 | 222 313.00 | | 301 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 231.00 | 320 291.00 | | 374 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 807.00 | 220 313.00 | | 301 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 482.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 689.00 | | 1 514 689.00 | 1 514 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 689.00 | | 1 514 689.00 | 1 514 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 028.00 | 3 269.00 | | 9 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 27.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 360.00 | | 5 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 704.00 | 360.00 | | 13 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 204.00 | -333.00 | | -13 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 778.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 745.00 | 897 084.00 | | 1 532 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 299.00 | 876 440.00 | | 1 558 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 554.00 | 20 644.00 | | -25 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 592.00 | 42 592.00 | | 17 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 838.00 | | 120 662.00 | 154 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 398.00 | 18 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 406.00 | 254 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 008.00 | 234 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 950.00 | | 104 609.00 | 146 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 724.00 | | 16 053.00 | 6 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 983.00 | 37 130.00 | 12 719.00 | 60 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 582.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 808.00 | 36 548.00 | 12 719.00 | 60 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855.00 | 2 400.00 | | 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 77 697.00 | | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 77 697.00 | | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995.00 | 54 995.00 | | 54 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
UX Autres créances clients | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VC Groupe et associés | 75 297.00 | | | 75 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 188.00 | 218 949.00 | 16 239.00 | 235 188.00 |
VW T.V.A. | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |