| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 1 659.00 | 674.00 | 2 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 379.00 | 10 169.00 | 25 210.00 | 35 379.00 |
BT Marchandises | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 688.00 | 10 169.00 | 126 519.00 | 136 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 361.00 | 42 308.00 | | 51 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | 9 853.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 72 399.00 | 60 161.00 | | 72 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 416.00 | 11 464.00 | | 9 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 791.00 | 7 046.00 | | 9 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 30 106.00 | | 15 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | 23 339.00 | | 19 152.00 |
EA Autres dettes | | 1 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 119.00 | 73 244.00 | | 54 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 519.00 | 133 405.00 | | 126 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 119.00 | 73 244.00 | | 54 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 406.00 | 2 511.00 | | 3 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 883.00 | | 741 883.00 | 741 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 883.00 | | 741 883.00 | 741 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 13 397.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 13 397.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -13 397.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 611.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 884.00 | 615 770.00 | | 741 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 647.00 | 605 916.00 | | 729 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | 9 853.00 | | 12 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 706.00 | | 4 674.00 | 30 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | 674.00 | 8 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 537.00 | | 4 000.00 | 10 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VI Groupe et associés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |