| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 478.00 | 2 589.00 | 27 890.00 | 30 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 4 088.00 | 21 340.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 714.00 | 12 708.00 | 75 006.00 | 87 714.00 |
BT Marchandises | 152 555.00 | | 152 555.00 | 152 555.00 |
BZ Autres créances | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 133.00 | | 192 133.00 | 192 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 848.00 | 12 708.00 | 267 140.00 | 279 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 365.00 | 103 421.00 | | 114 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 963.00 | 10 944.00 | | 10 963.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 134 353.00 | 123 390.00 | | 134 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 193.00 | 9 993.00 | | 52 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | 57 323.00 | | 50 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | 30 053.00 | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 787.00 | 103 909.00 | | 132 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 140.00 | 227 298.00 | | 267 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 787.00 | 103 909.00 | | 132 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 718.00 | 9 993.00 | | 11 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 672.00 | | 969 672.00 | 969 672.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 859.00 | | 969 859.00 | 969 859.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 764 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 206.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 206.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -206.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 211.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 871.00 | 842 484.00 | | 969 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 908.00 | 831 541.00 | | 958 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 963.00 | 10 944.00 | | 10 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 886.00 | | 49 828.00 | 37 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | | 49 828.00 | 10 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 353.00 | 1 355.00 | | 11 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 1 355.00 | | 9 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 648.00 | 38 648.00 | | 38 648.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |