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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 3 339.00 | -860.00 | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 427.00 | 9 238.00 | 44 189.00 | 53 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 714.00 | 18 608.00 | 69 106.00 | 87 714.00 |
BT Marchandises | 246 242.00 | | 246 242.00 | 246 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BZ Autres créances | 154 806.00 | | 154 806.00 | 154 806.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 697.00 | 18 608.00 | 511 088.00 | 529 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 140 273.00 | 125 328.00 | | 140 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | 14 945.00 | | 5 662.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 154 960.00 | 149 298.00 | | 154 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 810.00 | 44 486.00 | | 264 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 78 762.00 | | 59 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 666.00 | 49 561.00 | | 28 666.00 |
EA Autres dettes | 3 128.00 | 1 250.00 | | 3 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 128.00 | 174 059.00 | | 356 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 088.00 | 323 356.00 | | 511 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 128.00 | 174 059.00 | | 356 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 622.00 | | 1 076 622.00 | 1 076 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 622.00 | | 1 076 622.00 | 1 076 622.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 1 897.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 1 897.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 672.00 | -1 897.00 | | -15 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 2 972.00 | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 625.00 | 960 627.00 | | 1 076 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 962.00 | 945 682.00 | | 1 070 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 662.00 | 14 945.00 | | 5 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 714.00 | | 28 000.00 | 87 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 87 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 60 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 425.00 | | 28 000.00 | 60 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 2 783.00 | | 15 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 2 783.00 | | 14 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 810.00 | 264 810.00 | | 264 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 942.00 | | | 237 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 696.00 | 176 696.00 | | 176 696.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 128.00 | 356 128.00 | | 356 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |