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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 599.00 | 2 843.00 | 756.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 886.00 | 11 353.00 | 26 533.00 | 37 886.00 |
BT Marchandises | 167 384.00 | | 167 384.00 | 167 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 765.00 | | 200 765.00 | 200 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 651.00 | 11 353.00 | 227 298.00 | 238 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 421.00 | 82 073.00 | | 103 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 944.00 | 21 348.00 | | 10 944.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 123 390.00 | 112 221.00 | | 123 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 993.00 | 21 021.00 | | 9 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 29 270.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 28 971.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 750.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 909.00 | 85 303.00 | | 103 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 298.00 | 197 524.00 | | 227 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 909.00 | 85 303.00 | | 103 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 993.00 | 21 021.00 | | 9 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 296.00 | | 842 296.00 | 842 296.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 479.00 | | 842 479.00 | 842 479.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 845.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 1 845.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 4 187.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 3 287.00 | | 1 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 484.00 | 836 367.00 | | 842 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 541.00 | 815 019.00 | | 831 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 944.00 | 21 348.00 | | 10 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 930.00 | 422.00 | | 10 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 418.00 | 422.00 | | 9 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |