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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 896.00 | 6 798.00 | 98.00 | 6 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 6 880.00 | 240.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 241.00 | 67 486.00 | 3 756.00 | 71 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 258.00 | 81 164.00 | 6 094.00 | 87 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 128 823.00 | | 128 823.00 | 128 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 300.00 | | 229 300.00 | 229 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 558.00 | 81 164.00 | 235 395.00 | 316 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
DL TOTAL (I) | 93 940.00 | | | 93 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 395.00 | | | 235 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 455.00 | | | 141 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 316.00 | 337 353.00 | 1 975 669.00 | 1 638 316.00 |
FG Production vendue services | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 991.00 | 337 353.00 | 1 984 344.00 | 1 646 991.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 267.00 | | | 1 986 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 908.00 | | | 1 952 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 258.00 | | | 87 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 810.00 | 6 353.00 | | 74 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 43.00 | | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 055.00 | 6 311.00 | | 68 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 333.00 | 102 333.00 | | 102 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 257.00 | 94 257.00 | 2 000.00 | 96 257.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 455.00 | 141 455.00 | | 141 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
ST Autres comptes | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 818.00 | | | 83 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
ZE Dividendes | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 105.00 | | | 164 105.00 |