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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 689.00 | 28.00 | 6 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 938.00 | 67 509.00 | 1 429.00 | 68 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 776.00 | 81 319.00 | 3 457.00 | 84 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 004.00 | 640.00 | 115 364.00 | 116 004.00 |
BZ Autres créances | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CF Disponibilités | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 389.00 | 640.00 | 356 749.00 | 357 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 164.00 | 81 959.00 | 360 206.00 | 442 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | | | 202 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 206.00 | | | 360 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 769.00 | | 601.00 | 84 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 84 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 76 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | 601.00 | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 285.00 | 628.00 | 594.00 | 81 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 20.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 616.00 | 608.00 | 594.00 | 74 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 890.00 | 202 890.00 | | 202 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 326.00 | 115 328.00 | | 115 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 203.00 | 145 203.00 | 2 000.00 | 147 203.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 518.00 | 1.00 | | 22 518.00 |
ST Autres comptes | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 290.00 | 1.00 | | 7 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
ZE Dividendes | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |