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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 669.00 | 48.00 | 6 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 931.00 | 67 495.00 | 1 436.00 | 68 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 769.00 | 81 285.00 | 3 483.00 | 84 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CF Disponibilités | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 988.00 | | 355 988.00 | 355 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 757.00 | 81 285.00 | 359 471.00 | 440 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 47 799.00 | | | 47 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
DL TOTAL (I) | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 629.00 | | | 236 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 812.00 | | | 266 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 471.00 | | | 359 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 812.00 | | | 266 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 521.00 | | 949.00 | 84 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 84 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 76 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 804.00 | | 949.00 | 75 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 243.00 | 743.00 | 701.00 | 81 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 20.00 | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 594.00 | 723.00 | 701.00 | 74 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 629.00 | 236 629.00 | | 236 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 537.00 | 123 537.00 | | 123 537.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 264.00 | 143 264.00 | 2 000.00 | 145 264.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 56.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 812.00 | 266 812.00 | | 266 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
ST Autres comptes | 120 369.00 | | | 120 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 721.00 | | | 100 721.00 |
ZE Dividendes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |