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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 709.00 | 8.00 | 6 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 938.00 | 68 201.00 | 737.00 | 68 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 776.00 | 82 031.00 | 2 744.00 | 84 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
BZ Autres créances | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CF Disponibilités | 166 569.00 | | 166 569.00 | 166 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 247.00 | 82 031.00 | 283 216.00 | 365 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DL TOTAL (I) | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 947.00 | | | 141 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 216.00 | | | 283 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 383.00 | | | 187 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 059.00 | | | 76 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 319.00 | 713.00 | | 81 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 20.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 629.00 | 693.00 | | 74 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 947.00 | 141 947.00 | | 141 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 646.00 | 104 646.00 | 2 000.00 | 106 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 383.00 | 187 383.00 | | 187 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
ST Autres comptes | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
ZE Dividendes | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |