| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 280.00 | 16 120.00 | 4 161.00 | 20 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 708.00 | 20 547.00 | 29 161.00 | 49 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
072 Créances – Autres | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
084 Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
110 Total général Actif | 113 129.00 | 20 547.00 | 92 582.00 | 113 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 076.00 | 169 457.00 | | 152 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 867.00 | | | 867.00 |
230 Autres produits | 619.00 | 10.00 | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 561.00 | 169 467.00 | | 153 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 269.00 | 4 366.00 | | 3 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -61.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 39 330.00 | 41 491.00 | | 39 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | 3 001.00 | | 3 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 549.00 | 101 028.00 | | 78 549.00 |
252 Charges sociales | 20 206.00 | 17 876.00 | | 20 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 708.00 | 3 336.00 | | 3 708.00 |
262 Autres charges | 587.00 | 613.00 | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 216.00 | 171 650.00 | | 149 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 345.00 | -2 183.00 | | 4 345.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | 1 605.00 | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | -3 878.00 | | 2 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |