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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 198.00 | 19 568.00 | 10 630.00 | 30 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 625.00 | 23 995.00 | 35 630.00 | 59 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
072 Créances – Autres | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
084 Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 238.00 | | 64 238.00 | 64 238.00 |
110 Total général Actif | 123 863.00 | 23 995.00 | 99 868.00 | 123 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 448.00 | 137 263.00 | | 145 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 619.00 | 1 486.00 | | 619.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 104.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 103.00 | 138 853.00 | | 146 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 323.00 | 3 213.00 | | 4 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | -45.00 | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 38 068.00 | 37 097.00 | | 38 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 2 926.00 | | 2 438.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 352.00 | 71 374.00 | | 81 352.00 |
252 Charges sociales | 12 752.00 | 11 229.00 | | 12 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 2 812.00 | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 785.00 | 135.00 | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 020.00 | 128 741.00 | | 143 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 083.00 | 10 112.00 | | 3 083.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | 1 830.00 | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | 45.00 | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 303.00 | 8 237.00 | | 2 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 476.00 | | | 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 810.00 | | | 6 810.00 |