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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 474.00 | 26 462.00 | 5 013.00 | 31 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 902.00 | 30 889.00 | 30 013.00 | 60 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
110 Total général Actif | 121 695.00 | 30 889.00 | 90 806.00 | 121 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |