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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 302.00 | 18 931.00 | 2 371.00 | 21 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 730.00 | 23 359.00 | 27 371.00 | 50 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
110 Total général Actif | 112 648.00 | 23 359.00 | 89 289.00 | 112 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 263.00 | 152 076.00 | | 137 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 486.00 | 867.00 | | 1 486.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 619.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 853.00 | 153 561.00 | | 138 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 213.00 | 3 269.00 | | 3 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 12.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 37 097.00 | 39 330.00 | | 37 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 555.00 | | 2 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 374.00 | 78 549.00 | | 71 374.00 |
252 Charges sociales | 11 229.00 | 20 206.00 | | 11 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 3 708.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 587.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 741.00 | 149 216.00 | | 128 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 112.00 | 4 345.00 | | 10 112.00 |
294 Charges financières | 1 830.00 | 2 210.00 | | 1 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 237.00 | 2 135.00 | | 8 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 917.00 | | | 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 487.00 | | | 7 487.00 |