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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 6 278.00 | 1 996.00 | 4 282.00 | 6 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 760.00 | 234 667.00 | 222 093.00 | 456 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 29 966.00 | 13 224.00 | 43 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 388.00 | 266 629.00 | 255 759.00 | 522 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 624.00 | 8 230.00 | 162 394.00 | 170 624.00 |
BZ Autres créances | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 467.00 | 8 230.00 | 207 238.00 | 215 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 855.00 | 274 859.00 | 462 997.00 | 737 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 50 502.00 | 39 743.00 | | 50 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 10 759.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 108 811.00 | 94 362.00 | | 108 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 340.00 | 183 246.00 | | 127 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 000.00 | 111 911.00 | | 117 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 700.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 39 161.00 | | 51 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 403.00 | 62 647.00 | | 57 403.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 31.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 186.00 | 397 696.00 | | 354 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 997.00 | 492 058.00 | | 462 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 606.00 | 326 597.00 | | 281 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 446.00 | 78 225.00 | | 12 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370.00 | 24 794.00 | 30 164.00 | 5 370.00 |
FG Production vendue services | 585 925.00 | | 585 925.00 | 585 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 295.00 | 24 794.00 | 616 089.00 | 591 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | 14 360.00 | | 4 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 002.00 | 20 106.00 | | 21 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 939.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 215 826.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 225 765.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 634.00 | 137 685.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 137 876.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 344.00 | 87 889.00 | | 12 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 1 259.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 791.00 | 779 279.00 | | 646 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 342.00 | 768 520.00 | | 632 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | 10 759.00 | | 14 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 217.00 | 101 589.00 | | 130 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 787.00 | | 87 240.00 | 451 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 639.00 | 522 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 639.00 | 506 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 627.00 | | 87 240.00 | 435 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 239.00 | 66 395.00 | 14 005.00 | 214 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 239.00 | 66 395.00 | 14 005.00 | 214 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | 820.00 | 391.00 | 7 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | 820.00 | 391.00 | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | 820.00 | 391.00 | 7 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 161 728.00 | | | 161 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 411.00 | 41 831.00 | 72 580.00 | 114 411.00 |
VI Groupe et associés | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 185.00 | 207 185.00 | | 207 185.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 114.00 | 281 534.00 | 72 580.00 | 354 114.00 |