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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 612.00 | 2 561.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 623.00 | 4 871.00 | 5 752.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 504.00 | 454 678.00 | 462 826.00 | 917 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 42 012.00 | 19 996.00 | 62 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 469.00 | 502 173.00 | 507 295.00 | 1 009 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 587.00 | 3 897.00 | 436 690.00 | 440 587.00 |
BZ Autres créances | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 874.00 | 3 897.00 | 525 977.00 | 529 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 343.00 | 506 070.00 | 1 033 272.00 | 1 539 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 91 411.00 | | 129 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 514.00 | 37 589.00 | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 242 374.00 | 172 860.00 | | 242 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 189.00 | 299 820.00 | | 324 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 301.00 | 114 205.00 | | 122 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | 123 979.00 | | 192 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 102.00 | 67 833.00 | | 152 102.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 84.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 898.00 | 605 994.00 | | 790 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 272.00 | 778 854.00 | | 1 033 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 106.00 | 432 453.00 | | 618 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 487.00 | 42 472.00 | | 65 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 016.00 | | 235 573.00 | 860 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 120.00 | 1 009 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 120.00 | 990 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 3 173.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 856.00 | | 232 400.00 | 843 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 821.00 | 135 450.00 | 29 098.00 | 395 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 821.00 | 134 838.00 | 29 098.00 | 395 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 167.00 | 192 167.00 | | 192 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 432 137.00 | 432 137.00 | | 432 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 10 170.00 | 10 170.00 | 80.00 | 10 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 185.00 | 84 393.00 | 172 792.00 | 257 185.00 |
VI Groupe et associés | 122 123.00 | 122 123.00 | | 122 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
VP Divers | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 522.00 | 481 522.00 | | 481 522.00 |
VW T.V.A. | 77 214.00 | 77 214.00 | | 77 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 826.00 | 618 034.00 | 172 792.00 | 790 826.00 |