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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 716.00 | 4 720.00 | 2 996.00 | 7 716.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 623.00 | 7 887.00 | 2 737.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 007.00 | 416 528.00 | 553 480.00 | 970 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 912.00 | 66 992.00 | 179 920.00 | 246 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 764.00 | 496 127.00 | 758 637.00 | 1 254 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BT Marchandises | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 051.00 | | 459 051.00 | 459 051.00 |
BZ Autres créances | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 702.00 | | 760 702.00 | 760 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 466.00 | 496 127.00 | 1 519 339.00 | 2 015 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 320 835.00 | | | 320 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 391.00 | | | 632 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | | | 349 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
EA Autres dettes | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 504.00 | | | 1 198 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 339.00 | | | 1 519 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 101.00 | | | 746 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 401.00 | | 588 027.00 | 1 239 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 664.00 | 1 254 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 664.00 | 1 227 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 199.00 | | 588 007.00 | 1 212 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485.00 | | 20.00 | 4 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 333.00 | 140 925.00 | 275 131.00 | 630 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 1 952.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 565.00 | 138 972.00 | 275 131.00 | 627 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 459 051.00 | 459 051.00 | | 459 051.00 |
VB T. V. A. | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 391.00 | 179 989.00 | 443 737.00 | 632 391.00 |
VI Groupe et associés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 922.00 | | | 132 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 277.00 | | | 117 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 611.00 | 40 611.00 | | 40 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 171.00 | 565 666.00 | 4 505.00 | 570 171.00 |
VW T.V.A. | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 504.00 | 746 101.00 | 443 737.00 | 1 198 504.00 |