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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 1 597.00 | 1 576.00 | 3 173.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 10 623.00 | 5 877.00 | 4 746.00 | 10 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209 410.00 | 535 586.00 | 673 823.00 | 1 209 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 008.00 | 48 097.00 | 13 911.00 | 62 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 374.00 | 591 157.00 | 710 217.00 | 1 301 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BT Marchandises | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 972.00 | 769.00 | 368 203.00 | 368 972.00 |
BZ Autres créances | 97 669.00 | | 97 669.00 | 97 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 210 924.00 | | 210 924.00 | 210 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 712.00 | 769.00 | 772 943.00 | 773 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 086.00 | 591 926.00 | 1 483 160.00 | 2 075 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 514.00 | 129 000.00 | | 198 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 794.00 | 69 514.00 | | 54 794.00 |
DL TOTAL (I) | 297 168.00 | 242 374.00 | | 297 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 786.00 | 324 189.00 | | 698 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 507.00 | 122 301.00 | | 62 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 193.00 | 192 167.00 | | 234 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | 152 102.00 | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | 42 429.00 | 66.00 | | 42 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 992.00 | 790 898.00 | | 1 185 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 160.00 | 1 033 272.00 | | 1 483 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 716.00 | 618 106.00 | | 852 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 082.00 | | 389 082.00 | 389 082.00 |
FG Production vendue services | 949 934.00 | | 949 934.00 | 949 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 016.00 | | 1 339 016.00 | 1 339 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 447.00 | 49 345.00 | | 64 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 135.00 | 30 602.00 | | 15 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 105 600.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 171.00 | 105 600.00 | | 37 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 3 611.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 617.00 | 57 022.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 60 633.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 609.00 | 44 967.00 | | 34 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 17 538.00 | | 14 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 355.00 | 1 537 143.00 | | 1 457 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 561.00 | 1 467 629.00 | | 1 402 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 794.00 | 69 514.00 | | 54 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 737.00 | 104 923.00 | | 180 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 469.00 | | 339 260.00 | 1 009 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 355.00 | 1 301 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 355.00 | 1 282 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 136.00 | | 339 260.00 | 990 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 173.00 | 134 722.00 | 45 738.00 | 502 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 985.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 561.00 | 133 737.00 | 45 738.00 | 501 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 193.00 | 234 193.00 | | 234 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 366 495.00 | 366 495.00 | | 366 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VB T. V. A. | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 820.00 | 270 820.00 | | 270 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 966.00 | 94 691.00 | 243 839.00 | 427 966.00 |
VI Groupe et associés | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 503.00 | | | 152 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VP Divers | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 436.00 | 484 436.00 | | 484 436.00 |
VW T.V.A. | 68 813.00 | 68 813.00 | | 68 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 992.00 | 852 716.00 | 243 839.00 | 1 185 992.00 |